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                服務介紹

                公司于2018年9月正式取得證券投資基金托管業務資格,依靠科技、專業與人才支撐,打造了完備的服務體系,旨在為包括公募、私募、期貨、券商、銀行等多類型資產管理機構提供全鏈條資產托管服務。

                安信托管已通過了國際審計與鑒證準則理事會ISAE3402認證,內部控制管理體系與托管業務運營效能完全符合?業標準,在服務各類資產管理機構的過程中?標準地履?基?托管?的職責。

                托管產品類型:公募基金、私募基金、基金專戶、券商資管、期貨資管、銀行理財。

                基礎服務

                • 資產保管為所托管的不同基金財產分別設置資金賬戶、證券賬戶等投資交易必須的相關賬戶,確?;鹭敭a的獨立與完整
                • 估值核算按照《企業會計準則》及中國證監會的有關規定進行估值核算,對各類金融工具的估值方法予以定期評估
                • 資金結算按照法律法規的規定與合同協議的約定、以及管理人或其授權人的資金劃撥指令和其他必要材料,及時辦理資金劃付、場內結算交收等事宜
                • 投資監督對基金合同生效之后所托管基金的投資范圍、投資比例、投資風格、投資限制、關聯方交易等進行嚴格監督,及時提示基金管理人違規風險

                增值服務

                PB交易平臺

                返回

                日益復雜的資本市場越來越需要功能強大、高效便捷的投資交易和資產管理工具,安信證券交易服務部為廣大機構客戶提供了全面且專業的主經紀商交易平臺(1+4+N 主經紀商交易系統配置):1個快速交易后端通道——金證極速交易系統(滬深兩地部署),以及4個投資交易管理前端系統:恒生投資交易管理系統、金證投資交易管理系統、迅投投資交易管理系統和極速策略交易系統,N則是代表我司為客戶提供包括算法交易、L2極速行情等多樣化交易服務。


                一、快速交易后端通道——金證極速交易系統

                針對程序化交易、算法交易、高頻交易、快速交易客戶的需求,安信證券提供了金證極速交易系統。金證極速交易系統具有良好的集控管理、快速訂單處理和響應能力,基于交易與清算分離原則,通過內存數據庫技術和獨立專用席位的支持,為交易和查詢業務提供微秒級高實時性處理性能。

                金證極速交易系統
                二、投資交易管理前端系統
                (1)恒生、金證、迅投投資交易管理系統

                集資產管理、投資下單、風險監控、極速交易、算法交易等一攬子交易服務于一體的綜合金融投資與交易管理平臺,提供不同市場和品種及投資策略的交易執行,個性化風險管控的設置和響應,產品、賬戶、人員自我管理等功能,系統特點如下:

                • 1
                  強大的資產管理:

                  實時了解資產配置情況,靈活應對權限管理需求

                • 2
                  多層次的風險控制:

                  全方位監控和處理交易、持倉、合規等風險

                • 3
                  全面的交易品種支持:

                  同時實現多市場、多品種、多方式交易

                • 4
                  靈活的交易流程:

                  支持自由交易、指令交易、合規投顧建議等工作流

                • 5
                  豐富的交易方式:

                  算法交易、籃子交易、預置指令等個性化交易

                (2)極速策略交易系統

                極速策略交易系統(又稱“ACT”)是一款專門為國內量化私募、活躍交易客戶群體研發的集行情顯示、策略研究、交易執行和風控管理于一體的綜合投研交易平臺。ACT安裝在客戶本地,是由我司提供的、完整的實盤交易終端;特色的交易模塊有效解決了交易型客戶缺乏高效的大資金交易工具難題,為兼顧交易成本、效率和風險的三全之選。

                極速策略交易系統
                三、特色交易業務服務
                (1) 公募統一接入業務

                對于公募基金交易模式轉換的客戶,公司建立了一套統一接入管控平臺系統,提供統一的對外接入接口,實現了公募客戶統一接入業務的全方位管理,包括:賬戶管理、權限管理、授權認證、流速和流量控制、客戶準入管理、路由管理、日志管理等。

                公募統一接入業務
                (2) 算法交易業務

                算法交易是二級市場交易時所使用的一種電子自動化交易工具,通過智能算法幫助投資者完成訂單自動拆分、掛單、撤單等一系列交易步驟,投資者需要優化交易成本、提高交易績效、使成交均價盡量貼近目標價;或換倉頻繁;或金額較大需隱藏交易意圖等,可通過接入算法交易系統進行智能預算,大單拆小單,智能決定最合適的下單時機、價格和數量等,以減少對市場的影響,提高交易效率和交易隱蔽性。我司為客戶提供主流的三種算法:VWAP、TWAP和POV算法。

                算法交易業務
                (3) L2行情介紹

                我司在上交所機房和深圳南方中心機房分別部署、且支持Level-2行情的極速行情系統,為程序化交易需求的機構客戶提供極低延遲的行情數據服務。為客戶在我司交易時,提供更低延時、更高效率、更優的用戶體驗。

                • 1
                  Level-2行情支持:

                  滬深市場、十檔行情、委托隊列、逐筆明細、委托總量等數據

                • 2
                  靈活訂閱:

                  靈活多樣的訂閱方式,同時支持訂閱-發布和行情組播;支持分市場、分品種等訂閱行情

                • 3
                  極低延時:

                  極速模式轉碼行情,全鏈路平均時延可低至1.8微秒

                資產托管業務

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                一、資產托管業務介紹

                安信證券股份有限公司作為資產托管人,按照法律法規、監管規定和合同約定,對托管產品履行資產保管、資金清算、估值核算、投資監督、信息披露等職責的綜合服務。

                資產托管業務介紹
                二、主要服務內容
                • 資產保管
                • 資產保管
                • 安全保管委托資產

                  托管業務預留印鑒保管

                  產品合同及托管協議保管

                  開立和管理托管賬戶

                  開立產品投資相關的證券賬戶

                • 資金清算
                • 資金清算
                • 日常資金往來款劃撥

                  交易所資金清算與交收

                  銀行間市場清算與交收

                  期貨保證金結算

                  各項費用劃付

                • 估值核算
                • 估值核算
                • 獨立核算、分賬管理

                  基金資產凈值復核

                  基金會計報表核對

                • 投資監督
                • 投資監督
                • 投資范圍的監督

                  投資比例的監督

                  投資限制的監督

                • 信息披露
                • 信息披露
                • 定期出具托管人報告

                  基金資產凈值復核

                  基金定期報告復核

                  臨時信息復核與披露

                三、業務合作流程
                業務合作流程
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